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하이투자증권에서 30일 동국제강(001230)에 대해 "CSP 안정화 , 그리고 높아진 ROE"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

하이투자증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 동국제강(001230)에 대해 " 21.3Q 실적 역시 양호한 흐름 지속. 판매량 둔화로 전분기 대비 실적 둔화 가능성이 높지만 철근/조선용 후 판 가격 인상 폭 및 반영 시점에 따라 상황은 달라질 수 있음. 철근 및 조선용 후판 업황은 큰 폭의 가격 인상 이 가능할 정도로 수급 여건이 타이트. 브라질 CSP 상황 개선 중. 브라질 슬래브 수출 단가 상승세 지속으로 CSP 영업이익은 흑자 지속. 문제는 헤 알화 방향성인데 최근 달러 약세 및 철광석 강세, 브라질 백신 접종 확대 등으로 헤알화 강세 전환."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 " 21.2Q 예상 실적 [연결 영업이익 2,120억원, +93.4% q-q] 은 시장 기대치 [1,631억원]을 상회할 것. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 17,000원이 고점으로, 반대로 6,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 27,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.06.30 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.31 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.11 목표가 10,700 투자의견 BUY

- 2020.11.25 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 7,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.30 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.06.15 목표가 26,000 투자의견 OUTPERFORM 키움증권

- 2021.05.31 목표가 23,000 투자의견 HOLD(유지) BNK투자증권

- 2021.05.18 목표가 28,500 투자의견 BUY 현대차증권