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현대차증권에서 6일 동국제강(001230)에 대해 "2q 실적 호조 지속 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,700원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 동국제강(001230)에 대해 "- 3Q는 비수기 및 철스크랩 가격 상승으로 봉형강 부문의 실적은 2Q대비 감소할 것으로 예상되지만 비교적 양호할 것으로 예상됨. 냉연과 후판의 판재부문도 하반기 중 가격 인상이 이루어질것으로 기대됨. 투자포인트 1) 상반기에 이어 하반기에도 견조한 실적 지속 예상, 2) P/B0.26배로 역사적 밴드 하단에 있어 valuation 매력 보유. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2Q 별도 예상 실적은 매출액 1조 1,021억원, 영업이익 820억원, 세전이익 379억원으로 영업이익은 전년동기대비 +17%, 전분기대비 +71% 증가할 것으로 예상됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 7,800원까지 높아졌다가 2020년3월 4,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,700원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,700원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.07.06 목표가 6,700 투자의견 BUY

- 2020.05.25 목표가 5,500 투자의견 BUY

- 2020.03.19 목표가 4,500 투자의견 BUY

- 2020.01.21 목표가 7,500 투자의견 BUY

- 2019.08.16 목표가 7,800 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.06 목표가 6,700 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.07.01 목표가 6,400 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.06.29 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.05.26 목표가 4,500 투자의견 HOLD(신규) KB증권