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케이프투자증권에서 29일 동국제강(001230)에 대해 "봉형강 수요 부진에 대응한 감산 효과가 기대 이상일 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 동국제강(001230)에 대해 "3분기 건설 비수기에 진입하면서 판매량이 감소하고, 철근-철스크랩 스프레드 하락으로 영업이익 전년 대비 감소할 전망. 긍정적인 점은 봉형강 수요 감소에도 불구하고 수익성이 유지되고 있다는 점. 최근 대한제강이 YK스틸 철근 사업부를 인수하기로 결정하면서 철근사들의 가격 결정력 강화될 전망으로 봉형강 실적은 꾸준할 전망. 중국의 인프라 투자 확대에 따른 내수 수요 증가로 중국산 수입 물량도 제한적일 전망."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "2Q20 연결 영업이익 832억원으로 판매량 감소에도 불구하고 전년 동기 대비 5% 증가할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 10,000원까지 높아졌다가 2020년4월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 38.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.06.29 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.13 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.02 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.29 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.05.26 목표가 4,500 투자의견 HOLD(신규) KB증권

- 2020.05.25 목표가 5,500 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.05.18 목표가 4,000 투자의견 HOLD(유지) BNK투자증권