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현대차증권에서 25일 동국제강(001230)에 대해 "2Q에도 봉형강 호조 지속 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 동국제강(001230)에 대해 "브라질 CSP는 1분기 영업이익을 기록하였으나 헤알화가 약세인 점을 고려하면 세전손익 부진은 지속될 것으로 예상. 2분기 본사 실적 호조를 전망하는 근거는 미국과 유럽향 수요 감소로 수출 비중이 높은 냉연부문의 실적은 다소 부진할 것으로 예상되지만 봉형강 부문의 실적이 증가할 것으로 예상되기 때문. 수익성에 초점을 맞춘 결과, 국내 철근 및 H형강 수요는 감소하지만 양호한 실적 달성이 가능하다고 판단됨."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2분기 별도 예상 실적은 매출액 1조 985억원, 영업이익 737억원, 세전이익 296억원으로 예상되어 영업이익은 전년동기대비 +5%, 전분기대비 +53% 증가하며 당사 추정치는 컨센서스 340억원을 상회하는 수준임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 8,400원까지 높아졌다가 2020년3월 4,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 5,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.05.25 목표가 5,500 투자의견 BUY

- 2020.03.19 목표가 4,500 투자의견 BUY

- 2020.01.21 목표가 7,500 투자의견 BUY

- 2019.08.16 목표가 7,800 투자의견 BUY

- 2019.05.20 목표가 8,400 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.25 목표가 5,500 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.05.18 목표가 4,000 투자의견 HOLD(유지) BNK투자증권

- 2020.04.13 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.04.03 목표가 4,800 투자의견 HOLD 유안타증권