thinkpool

BNK투자증권에서 18일 동국제강(001230)에 대해 "본업 개선 긍정적이나, 여전히 브라질 CSP가 부담 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 동국제강(001230)에 대해 "2분기 실적도 연결 영업이익 819억원 (+3.4% yoy)으로 양호할 전망. 냉연 단압업체인 동사의 원재료 소싱이 유리해 지는 국면이기 때문. 반면 CSP 관련 부담은 지속될 전망, 당장 은 장부금액 전액손실로 지분법인식이 중단돼 있는 상태이지만, 계속 누적되 는 미반영손실은 언젠가는 손익계산서에 부담으로 반영될 것"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "1분기 연결 영업이익 562억원 (+16.3% yoy)으로 당사 추정치 및 컨센서스를 크게 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 4,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.18 목표가 4,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.03.11 목표가 4,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.18 목표가 4,000 투자의견 HOLD(유지) BNK투자증권

- 2020.04.13 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.04.03 목표가 4,800 투자의견 HOLD 유안타증권

- 2020.04.01 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권