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[투데이리포트]동국제강, "2Q 예상 상회하는…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 16일 동국제강(001230)에 대해 "2Q 예상 상회하는 실적 달성 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,800원을 내놓았다. 현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 동국제강(001230)에 대해 "- 2분기 별도 매출액 1조 3,431억원, 영업이익 699억원, 세전이익 267억원으로 영업이익은 전년동기대비 +216%, 전분기대비 +131% 기록, 연결 영업이익은 791억원으로 전년동기대비 +145%, 전분기대비 +64% 기록함 - 실적이 큰 폭으로 개선된 배경은 봉형강과 후판부문의 실적이 증가하였기 때문으로 추정됨. "라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "- 투자의견 BUY 유지하며 근거는 1) 올해 봉형강 및 후판 부문의 실적개선이 예상되고 2) P/B 0.29배로 역사적 밴드의 하단에 있어 하방경직성이 강할 것으로 기대되기 때문. 목표주가는 7,800원(기존 8,400원)으로 제시함 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 11,500원까지 높아졌다가 2019년5월 8,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,800원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(상향) | BUY(상향) |
| 목표주가 | 8,075 | 8,500 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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