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[투데이리포트]동국제강, "철근 스프레드 반등…" BUY(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 29일 동국제강(001230)에 대해 "철근 스프레드 반등에 성공! 2분기에도 실적 개선될 전망!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 동국제강(001230)에 대해 "동국제강 탐방 : 철근 시황 개선 속도가 예상보다 빨라지고 있다는 점을 확인. 국내외 건설투자 확대 정책에 힘입어 봉형강 제품 가격 상승 예상. 2분기에도 실적 개선이 예상되는 동국제강에 대해 투자의견 Buy와 목표주가 11,000원을 유지합니다. "라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "1분기 실적 예상에 부합 & 철근 시황 개선 전망: 19년 1분기 영업이익 370억원(+81.6%YoY, -5.3%QoQ)으로 시장 예상에 부합할 전망. 철근: 2분기에도 시황 개선이 예상. 후판: 판매량은 전년 대비 5% 증가한 95만톤을 전망함. 냉연: 전년도 소폭 흑자를 기록했는데, 올해 수익성 개선 목표 등"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 15,000원까지 높아졌다가 2018년8월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 9,833 | 11,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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