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[투데이리포트]동국제강, "Valuation …" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 8일 동국제강(001230)에 대해 "Valuation 매력이 낮다"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 메리츠종금증권 민사영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 동국제강(001230)에 대해 "현대제철과 마찬가지로 봉형강 판매량이 감소할 수 밖에 없으며 중국산 수입재와 경쟁도 치열해질 것이다. 냉연 역시 가전 판매량이 2018 년을 정점으로감소할 가능성이 높아 큰 기대를 하기 어렵다. 따라서 동사의 실적은 후판 판매량에 달렸다. 문제는 중국산 수입량으로 향후 조선사들이 단가 부담을 느낄경우 중국산 도입에 적극적일 수 있다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "CSP 에 대한 고민도 필요하다. CSP 의 지분가치는 완전히 상각된 상황이기 때문에 당분간 영업외단의 비용으로 인식되지 않는다. 그러나 유상증자가 필요한상황이고 이후 영업환경이 악화된다면 추가적인 손상이 또 다시 발생할 개연성이 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 9,167 | 10,500 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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