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[투데이리포트]동국제강, "모멘텀과 실적, 그…" 매수(신규)-유안타증권
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| 유안타증권에서 30일 동국제강(001230)에 대해 "모멘텀과 실적, 그들의 힘의 싸움"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,800원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 동국제강(001230)에 대해 "2018년은 국내외 조선업황이 다소 회복될 것으로 전망되고 있다. 모멘텀 측면에서는 긍정적이다. 하지만 건조량이 2017년 대비 큰 폭으로 감소할 것으로 예상되는 바, 실적 측면에서는 추가적인 부진이 나타날 수도 있다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "주택으로 대변되는 국내 건설경기가 2015년부터 개선되며 봉형강류, 특히 철근의 수익성이 2017년 현재까지 높은 수준을 나타내고 있는 것으로 파악된다. 또한 2016년 이후에는 중국을 위시로 한 수입산 철근제품 수입량이 감소하기 시작하며 철근의 수익성 개선에 일조하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "유니온스틸 합병 이후 냉연부문은 후판보다 더 큰 매출액 규모를 보임과 동시에 전체 영업이익 개선에도 도움을 주고 있다. 2016년 이후 회복되고 있는 중국 철강시황 영향이 가장 큰 이유였겠지만, 새로운 제품라인과 원재료(열연) 조달 경로 다변화를 통해서도 추가적인 수익성 확보를 하고 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 13,550 | 17,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 12,800원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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