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[투데이리포트]동국제강, "2분기 실적 개선,…" HOLD(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 22일 동국제강(001230)에 대해 "2분기 실적 개선, 하반기는 소폭 둔화"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가 10,500원 대비 23.8% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 동국제강(001230)에 대해 "동사는 17.2Q 820억원 [+43.1% q-q]의 연결 영업이익을 시현할 전망이다. 『17.1Q 인식했던 약 170억원 [상여금 등] 1회성 비용 소멸, 봉형강 부문의 판매량 증가 및 톤당 2만원의 Roll-Margin 확대』가 실적 개선 이유"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "하반기 실적은 『냉연도금류 수익성 둔화』로 소폭 부진할 것이다. 최근 중국 냉연도금류 가격이 급락했는데, 이같은 구간에서는 ‘재고 효과’로 일정 수준의 Roll-Margin 축소가 불가피하다. 냉연 도금류 원료인 열연강판 수입 단가는 전술한 제품 가격 약세에도 불구, 5/13 현재 거의 조정을 받지 않고 있다"라고 밝혔다. 한편 "현 수준 이상의 실적 개선을 기대하기에는 몇 가지 걸림돌이 있다. 연초 제품 가격 인상에도 원료[슬래브] 투입가격 상승<그림4>으로 후판 부문은 여전히 적자 상태이다. 또한 동사가 30% 지분을 보유하고 있는 브라질 CSP 또한 유일한 판매 품목이 『마진이 낮은 슬래브』라는 점을 감안해야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 14,400 | 17,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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