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[투데이리포트]동국제강, "중국 수출량 감소 …" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 13일 동국제강(001230)에 대해 "중국 수출량 감소 효과를 가장 빠르게 반영할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 동국제강(001230)에 대해 "최근 한 달간 주가는 5% 상승하면서 업황 개선과 실적 가시성이 높아졌다는 점을 반영. 향후 주가는 중국산 물량 감소로 과점화 효과를 누리고, 예상보다 나은 전방산업 호조로 수익성이 개선된다는 점을 반영해야 한다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "기존과 달라진 점은 봉형강 호조가 2-3년 지속될 전망이고, 조선 수주가 바닥을 찍어 판매량이 증가하고, CSP 정상화가 빨라 18년에는 손익분기점 도달이 가능하다는 점"라고 밝혔다. 한편 "중국의 석탄 조업일수 규제(330일→276일)를 하지 않기로 결정해, 원재료 가격이 하락하고 있다. 투기수요로 상승했던 가격은 조정을 보인 후 반등이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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