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[투데이리포트]동국제강, "점진적 개선 중. …" HOLD(신규)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 28일 동국제강(001230)에 대해 "점진적 개선 중. 그러나 아직은 이르다"라며 투자의견을 'HOLD(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,500원으로 내놓았다. 하이투자증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(신규)'의견은 하이투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 동국제강(001230)에 대해 "4분기 연결 영업이익은 전분기와 유사한 720억원 [+2.2% q-q]을 시현할 것이다. 냉연 부문 스프레드 축소가 예상되나, 봉형강 부문의 판매량 증가 및 스프레드 확대에 따른 실적 호조가 이를 상쇄할 것이다. 다만 원/달러 환율 급등에 따른 외화손실로 세전이익은 부진할 전망"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "국내 철근 수요는 16년을 고점으로 감소할 전망인데, 이는 동사 봉형강 실적 모멘텀 둔화를 시사한다. 경쟁력 있는 슬라브 구매 및 선제적 설비 폐쇄로 동사 후판 부문 영업이익은 최근 BEP 수준으로 개선되었다. 다만 국내 조선 건조량 감소가 불가피한 17년 역시 판매량에 대한 부담은 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 브라질 헤알화 가치 상승으로 16년 3분기 말 누적 기준 약 1,300억원의 CSP 관련 지분법 이익을 시현했으나, 시장의 우려는 완전히 가시지 않았다. 환 효과가 아닌 정상 가동률 조기 달성을 통한 빠른 흑자 전환이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(신규) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'HOLD(신규)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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