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[리포트 브리핑]HD현대중공업, '3Q Review' 목표가 260,000원 - 키움증권
2024/11/12 09:16 라씨로
키움증권에서 12일 HD현대중공업(329180)에 대해 '3Q Review'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
키움증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '3Q24 매출액은 3조 6,092억원(yoy +26.5%), 영업이익 2,061억원(yoy +1,497.7%, OPM 5.7%)를 달성하며 시장 기대치를 소폭 상회. 3분기 계절적인 요인으로 조업일수 감소에도 불구하고 고가 선박의 매출 비중 확대와 생산성 개선에 힘입어 실적 개선세가 나타난 것으로 판단. 해양 부문에서 기 인도한 프로젝트에서 추가 공정이 발생하며 약 238억원의 일회성 이익이 반영'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2024년 매출액 14조 4,953억원(yoy+21.2%), 영업이익 6,788억원(yoy +280.0%, OPM 4.7%)를 전망. 수주 잔고 내 고가 선박의 매출 비중 확대가 지속되고 있고 23년도부터 투입된 외국인 인력의 숙련도 상승에 따른 생산성 개선으로 수익성 개선 흐름은 지속될 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 260,000원(최근 1년 이내 신규발행)
키움증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 260,000원을 제시했다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 237,211원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 260,000원은 24년 11월 12일 발표한 미래에셋증권의 260,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 237,211원 대비 9.6% 높은 수준으로 HD현대중공업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 237,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,643원 대비 45.8% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
키움증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '3Q24 매출액은 3조 6,092억원(yoy +26.5%), 영업이익 2,061억원(yoy +1,497.7%, OPM 5.7%)를 달성하며 시장 기대치를 소폭 상회. 3분기 계절적인 요인으로 조업일수 감소에도 불구하고 고가 선박의 매출 비중 확대와 생산성 개선에 힘입어 실적 개선세가 나타난 것으로 판단. 해양 부문에서 기 인도한 프로젝트에서 추가 공정이 발생하며 약 238억원의 일회성 이익이 반영'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2024년 매출액 14조 4,953억원(yoy+21.2%), 영업이익 6,788억원(yoy +280.0%, OPM 4.7%)를 전망. 수주 잔고 내 고가 선박의 매출 비중 확대가 지속되고 있고 23년도부터 투입된 외국인 인력의 숙련도 상승에 따른 생산성 개선으로 수익성 개선 흐름은 지속될 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 260,000원(최근 1년 이내 신규발행)
키움증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 260,000원을 제시했다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 237,211원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 260,000원은 24년 11월 12일 발표한 미래에셋증권의 260,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 237,211원 대비 9.6% 높은 수준으로 HD현대중공업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 237,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,643원 대비 45.8% 상승하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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