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흥국증권에서 11일 SK바이오사이언스(302440)에 대해 '실적은 아쉽지만'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK바이오사이언스 리포트 주요내용
흥국증권에서 SK바이오사이언스(302440)에 대해 '올해 10월 1일 인수를 완료한 독일 CDMO IDT Biologika의 실적 턴어라운드가 2025년 예상되는 가운데 피인수기업의 글로벌 빅파마 트랙레코드를 기반으로 CDMO 사업의 중장기 성장성을 긍정적으로 봄. 또한 올해 하반기 개시될 'PCV21가' 글로벌 3상의 긍정적 성과를 기대하며 향후 정식 출시 이후 글로벌 블록버스터로 성장할 가능성이 높다고 봄'라고 분석했다.


◆ SK바이오사이언스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 60,000원(최근 1년 이내 신규발행)
흥국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 60,000원을 제시했다.


◆ SK바이오사이언스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,750원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 60,000원은 24년 10월 29일 발표한 삼성증권의 60,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 58,750원 대비 2.1% 높은 수준으로 SK바이오사이언스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,500원 대비 -14.2% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오사이언스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.