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한화투자증권에서 19일 오리온(271560)에 대해 '이렇게 좋아도 되나?'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
한화투자증권에서 오리온(271560)에 대해 '2025년 1분기 오리온의 연결 매출액은 8,033억원(+7.3% YoY, -6.8% QoQ), 영업이익은 1,322억원(+5.7% YoY, -17.2% QoQ)으로 컨센서스 영업이익 1,343억원에 부합할 전망이다. 중국은 기저효과에 더해 신성장 채널 중심의 성장이 기대되는 점, 러시 아는 기존 제품의 판매 호조 속 신제품 출시와 증설이 예정되어 있는 점, 한국과 러시아 법인에서의 수출 고성장이 예상되는 점이 긍정적이다. 특히 2025년 한국, 러시아 법인의 수출 매출은 각각 922억원, 440 억원으로 각 법인 내 매출 비중은 각각 8.0%, 15.6%까지 확대되며 존재감을 높여갈 것으로 예상한다.'라고 분석했다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2025년 02월 21일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 22일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 142,250원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 142,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 142,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 136,923원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.