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한화투자증권에서 24일 HD현대건설기계(267270)에 대해 "[3Q24 Review] 내년 수요 회복을 기다리는 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.
한화투자증권 배성조 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 "3Q24 Review: 영업이익 시장 기대치 하회. 선진시장: 내년 수요 회복을 기다리는 중. 직수출: 시장은 어렵지만 영업망 강화 지속. 투자의견 Buy와 목표주가 67,000원을 유지. 주요 시장 수요 둔화가 연초까지 이어질 것으로 예상되지만, 수요가 부진한 시기에 딜러 재고를 적절하게 안정화 시키고 있다는 판단. 한편, 인도(MS 약 17% 추정)는 인프라 투자 지속으로 3Q에도 매출이 YoY +14% 증가. 중국의 정부 부양책 효과 기대감이 상존하는 가운데, 당분간 인도와 중국이 타 지역 부진을 일부 만회할 것으로 기대"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "3분기 매출액 8,168억원(YoY -12.1%, 이하 YoY), 영업이익 430억원(-20.1%, OPM 5.3%)을 시현. 영업이익 기준 당사 추정치를 9%, 컨센서스를 23% 하회. 영업이익 YoY 감소에는 판매 감소(-108억원)가 주요하게 작용. 이외에 환(+54억 원), 부품사업 손익개선(+30억원) 등이 긍정적으로 작용했으나 물류비 증가(-56억원), 고정비 증가(-28억원)가 이를 상쇄"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 98,000원까지 높아졌다가 2024년10월 67,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 67,000원으로 제시되고 있다.
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.
[한화투자증권 투자의견 추이]
- 2024.10.24 목표가 67,000 투자의견 BUY
- 2024.10.14 목표가 67,000 투자의견 BUY
- 2024.07.25 목표가 76,000 투자의견 BUY
- 2024.07.11 목표가 76,000 투자의견 BUY
- 2024.06.07 목표가 76,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.10.24 목표가 67,000 투자의견 BUY 한화투자증권
- 2024.10.24 목표가 60,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권
- 2024.10.24 목표가 68,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2024.10.24 목표가 69,000 투자의견 매수 BNK투자증권