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다올투자증권에서 24일 HD현대건설기계(267270)에 대해 "길어지는 침체. 그래도 시장 아웃퍼폼"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.
다올투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다.
◆ Report briefing
다올투자증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 "3Q24 리뷰. 적정주가 하향. 약속했던 2Q까지의 재고소진에 길어지며 부진. 4Q24도 2025년 전망도 불투명. 그러나 시장대비 아웃퍼폼하며 M/S 상승하고 있는 경쟁력 제고 고무적이며, 우크라이나 재건/복구 테마를 준비할 필요. FWD 1년 EPS에서 적정 PER 11배를 유지하지만, 실적을 하향하면서 동사 적정주가를 67,000원으로 -11% 하향. 4Q는 3Q보다 좋을 것이라는 사측 가이던스, 우크라이나 재건/복구 띰 등이 단기 투자 포인트."라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 "3분기 매출 8,168억원(YoY -12%, QoQ-4%), 영업이익 430억원(-20%, -27%), 지배주주순이익 110억원(-70%, -63%)로 전기대비 부진하며 컨센서스를 하회. 지역별 매출은 인도와 브라질에서 각각 +14%, +5% 성장하며 선전했지만, 선진시장과 신흥시장에서 각각 -12%, -18% 역성장을 지속했기 때문. 북미는 대선 불확실성, 서유럽은 역성장폭을 줄였지만 금리 인하 효과가 나타나기 전이며, 신흥시장은 전쟁 장기화 및 구매력 회복 지연 때문."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 84,000원까지 높아졌다가 2024년3월 73,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 67,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다.
[다올투자증권 투자의견 추이]
- 2024.10.24 목표가 67,000 투자의견 BUY
- 2024.07.25 목표가 75,000 투자의견 BUY
- 2024.04.25 목표가 73,000 투자의견 BUY
- 2024.03.13 목표가 73,000 투자의견 BUY
- 2023.10.26 목표가 84,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.10.24 목표가 67,000 투자의견 BUY 다올투자증권
- 2024.10.24 목표가 70,000 투자의견 BUY 키움증권
- 2024.10.24 목표가 67,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2024.10.14 목표가 67,000 투자의견 BUY 한화투자증권