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KB증권에서 11일 두산밥캣(241560)에 대해 "지배구조 개편시도 무산될 듯"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.
KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다.
◆ Report briefing
KB증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "두산그룹은 투자자들의 우려에도 불구하고 두산에너빌리티를 두산밥캣 지분을 보유한 투자부문과 고유의 영업활동을 하는 사업부문으로 분할한 후 투자부문을 두산로보틱스와 합병하는 지배구조 개편안을 추진해왔음. 당초 포괄적 주식교환을 통해 두산밥캣을 두산로보틱스의 100% 자회사로 만들고 상장폐지하겠다는 계획에서는 한발 물러섰지만 수정안 역시 무산될 가능성이 높아진 것으로 판단. 이번 지배구조 개편안이 무산될 경우 상당기간 인위적 개편을 재추진하기는 어려울 것으로 판단. 따라서 당분간은 업황과 실적에 근거한 정상적인 투자가 가능해질 전망"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "4분기 실적은 3분기 어닝쇼크 이후 낮아진 컨센서스에 부합할 전망이고, 트럼프 취임 이후 보편관세가 현실화될 경우 대부분의 장비를 미국 내 공장에서 생산할 수 있는 두산밥캣에 유리한 영업환경이 조성될 가능성도 있음. 또한 연간 3.8% 수준에 이를 것으로 전망되는 배당수익률도 매력적"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2024년5월 67,500원까지 높아졌다가 2024년10월 42,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2024.12.11 목표가 48,000 투자의견 HOLD
- 2024.10.29 목표가 42,500 투자의견 HOLD
- 2024.05.24 목표가 67,500 투자의견 BUY
- 2024.02.02 목표가 60,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.12.11 목표가 48,000 투자의견 HOLD KB증권
- 2024.12.02 목표가 56,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권
- 2024.11.29 목표가 44,000 투자의견 보유 BNK투자증권
- 2024.11.29 목표가 48,000 투자의견 BUY 한화투자증권