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현대차증권에서 18일 와이씨(232140)에 대해 '4분기 HBM용 테스터 납품 시작'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 100.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 와이씨 리포트 주요내용
현대차증권에서 와이씨(232140)에 대해 '3Q24 실적은 매출 500억원(YoY -8.6%, QoQ -23.1%), 영업이익 50억원(YoY +1,155.1%, QoQ -35.0%)을 예상. 동사의 경우 금년 4분기부터 HBM용 테스터인 MT8311의 납품을 시작하며 내년도 폭발적인 실적의 성장을 보이게 될 것으로 예상됨(영업이익 기준 YoY +145%). 일각에서 고객사의 퀄리피케이션 여부가 테스터 납품에 악영향을 주는 것이 아닌지에 대한 우려가 있지만 동 고객사의 경우 CAPA 증설 계획에 약간의 하향은 있을지 언정 퀄리피케이션 통과 여부와 무관하게 HBM CAPA의 증설을 단행할 것으로 보임'라고 분석했다.


◆ 와이씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
현대차증권 박준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 08월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다.