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메리츠증권에서 06일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '5공장의 실체가 구체화될 2025년'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '코앞으로 다가온 Biosecure Act. 9/9 하원 전체 회의에서 찬성 306, 반대 81로 통과. 이후 상원 전체회의 및 대통령 서명만 남은 상황. 중국 의존도를 낮추려는 빅파마의 의지가 견고해지는 상황 속 수주 문의는 CMO 50%, CDO 100% 증가. 투자의견 Buy, 적정주가 130만원 유지. 적정주가는 SOTP 방식으로 별도 삼성바이오로직스의 CDMO 사업 가치와 삼성바이오에피스의 바이오시밀러 사업 가치를 합산하여 산정. 단일 항체, 이중 항체, ADC 등 항체 의약품 시장의 성장은 글로벌 항체 생산 능력을 갖춘 동사의 실적 성장에 기여할 것으로 전망.'라고 분석했다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,200,000원 -> 1,300,000원(+8.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,300,000원은 2024년 10월 07일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 1,200,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 10일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,300,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,259,500원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 1,300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,259,500원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 1,350,000원 보다는 -3.7% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,259,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,023,500원 대비 23.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.