thinkpool

SBS(034120)

- 개요: 방송 및 광고사업 영위하는 기업

- 전일 종가: 26,050원 (0.19%)

- 목표가: 29,800원

★ 투자포인트

넷플릭스와 동반자 계약 체결. 온라인 수익, 해외 매출 확대 기대. BUY 의견 유지, TP 3만원으로 상향: 최근 정치 불확실성으로 광고 시장이 다시 위축된 영향으로 실적 전망치는 하향. 그러나 넷플릭스 계약을 긍정적으로 평가해 Target P/E를 18.8 배로 상향 적용함에 따라 목표주가를 3만원으로 상향. 26년부터는 TV 광고 의존도가 낮아질 수 있고, 스포츠 중계권 비용 부담도 이젠 없기에 실적 안정성은 확대될 것으로 전망. 다만, 최근 급등한 주가가 당장은 다소 부담스러움. 장기적으로 접근할 필요가 있어 보임. (12/24, DB금융투자)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 사모펀드 매수강세, 3일간 13만주 순매수

2. 최근 투자신탁 매수강세, 3일간 12만주 순매수

바디텍메드(206640)

- 개요: 체외진단제품의 생산 및 판매업체

- 전일 종가: 16,200원 (2.53%)

- 목표가: 23,000원

★ 투자포인트

달라진 건 없다, 견고한 중장기 성장 모멘텀: 미국 업체향 동물진단 제품 납품에 대한 논의가 길어지며 4분기 주가 변동성 확대. 자체 판매망 활용 대신 기존 방식이었던 OEM 납품 방식으로 결정, 계약 마무리 단계 진입. 동물진단 시장 진출은 여전히 유효한 중장 기적 성장 모멘텀, 2025년 매출 가시화 시점에 주목 (12/24, 신한투자증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 3.5만, 외인 -2만, 기관 -5647
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 -14만, 외인 1.9만, 기관 13만

삼성전자(005930)

- 개요: 글로벌 IT기업

- 전일 종가: 54,400원 (1.68%)

- 목표가: 76,700원

★ 투자포인트

4Q24 영업이익 전망치를 8.3조원으로 하향. FY25 실적 컨센서스의 하향 조정이 필요한 듯: 당사의 FY25 동사 영업이익 전망치는 전년 대비 29% 감소하는 24.4조원이며 시장의 현재 컨센서스는 아직 지나치게 높은 것으로 보임. 이미 Valuation 배수의 하락에 따른 주가 반영이 상당히 진행되어 왔으나, 실적 컨센서스의 하향에 따른 주당가치의 하락이 향후 동사 주가의 본격적인 반등을 제한할 가능성이 존재하는 것으로 판단. (12/24, 하이투자증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 657만, 외인 -922만, 기관 -353만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 1427만, 외인 -4835만, 기관 1115만