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삼성증권에서 14일 메리츠금융지주(138040)에 대해 '3Q24 review: 이익은 물론 회계 변화 이슈에도 안정적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 메리츠금융지주 리포트 주요내용
삼성증권에서 메리츠금융지주(138040)에 대해 '지주 합산 3Q24 연결 지배 순이익은 6,499억원을 기록하며 전년 동기 대비 13% 증가. 화재의 예실차 개선, 증권의 운용 손익 개선으로 계절성 감안 우수한 실적 기록. 동사는 보험 회계 기준 변경에도, 연말 CSM 및 자본비율 영향 제한적일 전망'라고 분석했다.


◆ 메리츠금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 95,000원 -> 125,000원(+31.6%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 정민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2024년 05월 16일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 31.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 23일 87,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 125,000원을 제시하였다.


◆ 메리츠금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,857원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 119,857원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 140,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 메리츠금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,000원 대비 21.1% 상승하였다. 이를 통해 메리츠금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.