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iM증권에서 27일 파트론(091700)에 대해 '비모바일의 비중 확대로 역대 최대 매출'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파트론 리포트 주요내용
iM증권에서 파트론(091700)에 대해 '모바일 카메라모듈 회사라는 이미지가 강한 편이지만, 회사는 스마트폰 관련 부품에 대한 의존도를 낮추기 위해 전장부품, 센서, ODM 사업을 적극적으로 확대해 왔으며, 이에 따라 올해 연간 최대 매출을 시현할 것으로 전망. 그럼에도, 밸류에이션은 12MF P/B 0.9배, P/E 9배로 역사적 하단에 머물러 있음. 올해 예상 DPS 기준 시가 배당률은 4% 수준으로 IT 중소형주 중에서 준수한 편.'라고 분석했다.


◆ 파트론 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,500원 -> 10,500원(0.0%)
iM증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,500원은 2024년 02월 27일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 10,500원과 동일하다.


◆ 파트론 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,625원, iM증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 10,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,625원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,375원 대비 -6.6% 하락하였다. 이를 통해 파트론의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.