thinkpool

LS증권에서 28일 이리츠코크렙(088260)에 대해 '배당 방어와 자산 편입을 기다리며'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이리츠코크렙 리포트 주요내용
LS증권에서 이리츠코크렙(088260)에 대해 '조달금리 상승으로 DPS 축소 불가피, 신규자산 편입 기대 신규 자산 편입 이후 배당여력 재확인할 필요. 이리츠코크렙은 위탁관리리츠 변경 인가를 받았으며, 위탁관리리츠로의 탈바꿈 이후 장기적으로 비 이랜드 리테일 자산 및 비 리테일 자산의 편입 확대로 성장성이 기대되는 리츠. 다만, 길어지는 인플레이션 환경과 앵커의 리테일 영업환경 악화로 인해 중위험, 중수익 상품 편입이 불가피한만큼 새로운 자산군으로의 저변 확대는 장기적인 시각으로 바라봐야할 시점으로 판단.'라고 분석했다.


◆ 이리츠코크렙 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,000원 -> 6,500원(-18.8%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2024년 04월 30일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 -18.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 01일 8,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,500원을 제시하였다.


◆ 이리츠코크렙 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,933원, LS증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 6,500원은 24년 09월 30일 발표한 KB증권의 6,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 5,933원 대비 9.6% 높은 수준으로 이리츠코크렙의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,567원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 이리츠코크렙의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.