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현대차증권에서 26일 현대글로비스(086280)에 대해 '당신이 놓치고 있는 두 가지 진실'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '2Q24 영업이익은 4,393억원(+6.5% yoy, OPM 6.2%) 기록, 컨센서스 4.5% 상회. 전년동기 체선료 소급에 따른 높은 기저에도 PC선 운임 인상 조정이 반영되며 매출, 이익 성장을 견인, 우호적 환율과 해외 물량 증가로 인한 유통(CKD) 이익 증가, 내륙 물동량 증가로 물류 개선. 단기부터 중장기로 이어지는 기대 이익의 개선 가능성, 주주환원정책의 강화로 기말 배당 기대 상향 고려할 때 주가는 우상향 지속할 것으로 판단. 투자의견 BUY, 목표주가 180,000원 유지.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '2Q24 Review: 우호적 환율, 운임 인상의 효과 점진 가시화 구간. 1) 매출액 7.06조원(+8.1% yoy, +7.3% qoq), 영업이익 4,393억원(+6.5% yoy, +14.2% qoq, OPM 6.2%), 지배순이익 3,170억원(+9.8% yoy, +4.2% qoq) 기록. 2) 영업이익기준 컨센서스 4,203억원(OPM 6.2%)과 당사 추정치 4,218억원(OPM 6.3%)을 각각 4.5%, 4.2% 상회.'라고 밝혔다.


◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 360,000원 -> 180,000원(-50.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 07월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 -50.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 12일 최고 목표가인 360,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.


◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 182,083원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 182,083원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 182,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 243,077원 대비 -25.1% 하락하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.