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SK증권에서 26일 아이티엠반도체(084850)에 대해 '부진한 전방 수요. 그러나 체질개선 확인'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아이티엠반도체 리포트 주요내용
SK증권에서 아이티엠반도체(084850)에 대해 '고객사 다변화: 국내 고객사 내 점유율 상승 전망. 전자담배 점유율 상승. 다소 지연되는 실적개선: 전방 수요 부진으로 부품 출하가 예상을 하회. 지정학적 이슈로 전자담배 양산 시점 지연. 그러나 배터리 보호회로와 전자담배 각각에서 점유율 상승 명확. 성장 방향성 주목'라고 분석했다.


◆ 아이티엠반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2024년 11월 15일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 14일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 06월 05일 최고 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 21,000원을 제시하였다.


◆ 아이티엠반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,000원, SK증권 보수적 평가
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,000원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 20,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 아이티엠반도체의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.