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[리포트 브리핑]아이티엠반도체, ''발열관리 & EU 자가수리 법안' 수혜주' 목표가 35,000원 - SK증권
2024/08/19 10:06 라씨로
SK증권에서 19일 아이티엠반도체(084850)에 대해 ''발열관리 & EU 자가수리 법안' 수혜주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 88.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아이티엠반도체 리포트 주요내용
SK증권에서 아이티엠반도체(084850)에 대해 '2분기는 매출액 1,434억원(+26%, 이하 YoY), 영업이익 11억원(흑자전환)을 기록. 적자축소라는 목표를 넘어 흑자전환에 성공. 패키징보호회로 모멘텀: '발열관리 & EU 스마트폰 자가수리 법안'. 목표주가 35,000 원, 투자의견 ‘매수’ 유지. ① 흑자전환 후의 수익성 레버리지 효과가 기대. ② 향후 매출 성장 국면에서 고정비 증가폭이 제한적일 것으로 보임. 이미 대규모의 보호회로 양산 공장을 가지고 있기 때문. 최근 가동률은 1Q24 48% > 2Q 55%로 여유가 많음. ③ 스마트폰 업황이 심히 부진함. 그러나 동사는 보호회로 점유율 상승으로 불황에 선전할 수 있다고 생각.'라고 분석했다.


◆ 아이티엠반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승

SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2024년 06월 05일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 14일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.


◆ 아이티엠반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,750원, SK증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 SK증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,750원 대비 10.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 36,000원 보다는 -2.8% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 아이티엠반도체의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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