뉴스·공시
(주)비보존제약 전환가액의조정(제20회차)
2024/06/20
전환가액의 조정
1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
20 | 비상장 | 2,845 | 3,170 | |||
2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
20 | 200,000,000 | KRW : South-Korean Won | 70,298 | 63,091 | ||
3. 조정사유 | 시가 상승에 의한 전환가액 조정 | |||||
4. 조정근거 및 방법 | 1) 조정근거 가.본 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격(이하 “시가산정가액”이라 한다)이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 해당하는 가액 이상이어야 하며, 조정 이후 주가가 상승하는 경우에는 의무적으로 상향조정하여야 하며, 상향조정의 ?活㎢? 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100%로 제한된다. 나.위 가에 따라 전환가액을 하향 조정한 이후 시가산정가액이 상승하여 해당조정일 직전일 현재의 시가산정가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우 동 시가산정가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 조정 후 전환가액은 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내에서 위 가 단서의 가액 이상이어야 한다. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 호가단위로 절상한다. 2) 조정방법 A. 1개월 가중산술평균주가 : 3,227.40원 B. 1주일 가중산술평균주가 : 3,139.72원 C. 최근일 가중산술평균주가: 3,138.56원 D. A,B,C의 산술평균주가 : 3,168.56원 E. C와 D중 높은가액 : 3,168.56원 F. 조정전 전환가액 : 2,845원 G. 발행가액의 70% : 2,586.50원 H. 조정 후 전환가액 : 3,170원(호가단위 미만 절상) |
|||||
5. 조정가액 적용일 | 2024-06-20 | |||||
6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
불참(명) | - | |||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 조정은 시가 상승에 의한 전환가액 조정으로 별도 이사회 결의를 하지 않습니다. | |||||
※ 관련공시 | 2023-07-20 전환가액의조정(제20회차) 2023-08-21 전환가액의조정(제20회차) 2023-09-20 전환가액의조정(제20회차 CB) 2023-10-20 전환가액의조정(제20회차) 2023-10-24 전환가액의조정(제15, 19, 20회차) 2023-11-20 전환가액의조정(제20회차) 2023-12-20 전환가액의조정(제20회차) 2024-01-22 전환가액의조정(제20회차) 2024-02-20 전환가액의조정(제20회차) 2024-03-20 전환가액의조정(제20회차) 2024-04-22 전환가액의조정(제20회차) 2024-05-20 전환가액의조정(제20회차) |