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현대차증권에서 30일 금호타이어(073240)에 대해 '나야, 환입금'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 103.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호타이어 리포트 주요내용
현대차증권에서 금호타이어(073240)에 대해 '3Q24 영업이익은 1,402억원(+45.7% yoy, OPM 12.6%)으로 컨센서스 10.6% 상회. 수요 둔화에도 RE 중심의 수요 확대 지속. 고수익 매출 증가와 판가 인상 반영되며 기대.채권단 지분 매각 가능성 우려 요인이나, 운임비 안정화로 비용 부담 낮아지는 가운데 원재료비 상승 선진시장에서 효과적 전가하며 가격 인상. 2025년 2월 중 미국 반덤핑 관세 추가 환입금(3천만달러, 약 416억원) 예상 반영할 경우 4Q24 반영 전망.'라고 분석했다.


◆ 금호타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,000원 -> 9,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2024년 09월 30일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 9,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 6,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 9,000원을 제시하였다.


◆ 금호타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,480원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 8,480원 대비 6.1% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 8,500원 보다도 5.9% 높다. 이는 현대차증권이 금호타이어의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,480원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,683원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 금호타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.