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[리포트 브리핑]LG전자, '아웃퍼폼 지속을 전망하는 이유' 목표가 150,000원 - iM증권
2024/09/25 09:24 라씨로
iM증권에서 25일 LG전자(066570)에 대해 '아웃퍼폼 지속을 전망하는 이유'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG전자 리포트 주요내용
iM증권에서 LG전자(066570)에 대해 '3가지 관점에서 LG전자의 섹터 내 아웃퍼폼을 전망하며, 10년 평균 12MF P/E 9.5배를 타겟팅한 목표주가 15만원을 유지. ① 펀더멘털 개선 ② 달러약세 방어 ③ 기업가치 제고와 주주환원'라고 분석했다.
또한 iM증권에서 '3분기 매출은 21.9조원(+6 YoY, +1% QoQ), 영업이익 9,794억원(-2% YoY, 영업이익률 4.5%)으로 전망. 기존 당사 전망치 대비 매출과 영업이익을 각각 -1.4%, -5.9% 조정한 것. 연결 대상 법인인 LG이노텍의 실적이 환율 하락으로 인해 부진할 것임을 반영한 결과. 이를 제외한 실적은 매출 17조원(+5% YoY, -2% QoQ), 영업이익 7,310억원(-11%, 영업이익률 4.3%)으로 기존 당사 추정치에 부합할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ LG전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
iM증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 08월 26일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 05일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 08일 최저 목표가인 135,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 150,000원을 제시하였다.
◆ LG전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 142,273원, iM증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 142,273원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 170,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 LG전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 142,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 129,389원 대비 10.0% 상승하였다. 이를 통해 LG전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ LG전자 리포트 주요내용
iM증권에서 LG전자(066570)에 대해 '3가지 관점에서 LG전자의 섹터 내 아웃퍼폼을 전망하며, 10년 평균 12MF P/E 9.5배를 타겟팅한 목표주가 15만원을 유지. ① 펀더멘털 개선 ② 달러약세 방어 ③ 기업가치 제고와 주주환원'라고 분석했다.
또한 iM증권에서 '3분기 매출은 21.9조원(+6 YoY, +1% QoQ), 영업이익 9,794억원(-2% YoY, 영업이익률 4.5%)으로 전망. 기존 당사 전망치 대비 매출과 영업이익을 각각 -1.4%, -5.9% 조정한 것. 연결 대상 법인인 LG이노텍의 실적이 환율 하락으로 인해 부진할 것임을 반영한 결과. 이를 제외한 실적은 매출 17조원(+5% YoY, -2% QoQ), 영업이익 7,310억원(-11%, 영업이익률 4.3%)으로 기존 당사 추정치에 부합할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ LG전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
iM증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 08월 26일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 05일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 08일 최저 목표가인 135,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 150,000원을 제시하였다.
◆ LG전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 142,273원, iM증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 142,273원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 170,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 LG전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 142,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 129,389원 대비 10.0% 상승하였다. 이를 통해 LG전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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