thinkpool

메리츠증권에서 28일 케이프(064820)에 대해 '견조한 신조용 수요를 믿으며, 2025년을 맞이하자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 96.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 케이프 리포트 주요내용
메리츠증권에서 케이프(064820)에 대해 '2024년, AS용 수요의 역성장이 있었으나 신조용 수요가 만회. 견조한 신조 수요를 기반으로 다음 AS 수요 사이클을 기다리자: 2025년 별도기준 매출액 전망은 873억원(+17.0% YoY), 영업이익은 226억원(+28.7% YoY), 영업이익률은 +25.9%(+2.3%p YoY)을 예상. 신조용 매출액은 560억원(+21.1% YoY)을 예상하며 전사 매출액 성장을 견인할 수 있음. AS 매출액은 289억원(+10.2% YoY)으로 추정하며 2023년의 381억원 수준까지 회복하기 위해서는 시차가 필요'라고 분석했다.


◆ 케이프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 05월 30일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 23일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,000원을 제시하였다.