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LS증권에서 28일 인텍플러스(064290)에 대해 '3Q24 Preview: 컨센서스 하회 전망'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 85.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 인텍플러스 리포트 주요내용
LS증권에서 인텍플러스(064290)에 대해 '3Q24 Preview: 컨센서스 하회 전망 2차전지 매출 비중 증가에 따른 수익성 하락. 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 24,000원으로 하향 조정. 당분간 저조한 실적이 유지되겠지만 기존 주요 사업부였던 기판과 반도체 검사 장비 산업은 저점에 위치해있음. 4Q24 Top-Tier 업체향 기판 검사 장비 납품 이후 고객사 확대가 예상됨.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '3Q24 실적은 매출액 235억원(+3%QoQ, +36%YoY), 영업손실 -34억원(적자지속, OPM -14.4%)으로 컨센서스 매출액 279억원, 영업손실 -17억원을 하회할 것으로 전망. 반도체 사업부는 고객사들의 투자가 저조함에 따라 부진할 실적을 기록할 것이며 기판 사업부는 2Q24 신규 수주가 일부 증가하였으나 큰 폭의 실적을 회복하기에는 어려울 것으로 예상. 2차전지 사업부는 일부 장비 매출 인식이 이연됨에 따라 -17%QoQ 감소할 것이지만 저수익성 제품인 만큼 적자폭은 2Q24 -22.4% → 3Q24 -14.4%으로 개선될 것으로 전망.'라고 밝혔다.


◆ 인텍플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 44,000원 -> 24,000원(-45.5%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2024년 04월 18일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 44,000원 대비 -45.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 21일 41,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 18일 최고 목표가인 44,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 24,000원을 제시하였다.


◆ 인텍플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,000원, LS증권 보수적 평가
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,000원 대비 -11.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 22,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 인텍플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.