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신한투자증권에서 16일 리노공업(058470)에 대해 "변함없는 Top Pick"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.
신한투자증권 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 리노공업(058470)에 대해 "1Q24 예상치 하회에도 확실한 매수 타이밍으로 판단. IT부품/소켓 업체內 탑픽 유지. 1) IT디바이스(스마트폰) 수요 회복 기대, 2) 고부가(AI) 칩 수요 견고, 3) 고객사 다변화로 안정적 실적 체력 확보, 4) Peer 대비 높은 수익성(OPM 40%↑)이 긍정적. AI 개화에 따라 국내 부품 업체 가운데 실적 안정성 및 제품Quality가 가장 높은 업체로 판단. 1Q24 Review 및 2024년 성장Key: 다가오는 성수기 + 고부가 수요. 투자의견 매수 유지, 목표주가 360,000원으로 상향. "라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "1Q24 영업이익 233억원(+35% YoY) 기록. 신한 추정치 기준 매출액 부합, 영업이익 하회. 4Q23과 비교하면 1) 매출 둔화에도 매출 원가(+14% QoQ) 증가 영향, 2) 리노 소켓 매출 둔화(-16% QoQ) 영향으로 추정. 생산 수량 기준 ASP 추이를 산정할 경우 고부가 제품 수요는 여전히 견고. YoY 기준 주요 제품 리노핀(+6% YoY), 리노소켓(+13% YoY) 성장은 긍정적. 영업이익률 42.5%(+7.3%p YoY) 기록. 중장기 성장View 유지."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 330,000원이 고점으로, 반대로 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 360,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.05.16 목표가 360,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.03.25 목표가 330,000 투자의견 BUY
- 2024.03.05 목표가 280,000 투자의견 BUY
- 2024.02.02 목표가 280,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.01.09 목표가 280,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.05.16 목표가 360,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.05.16 목표가 300,000 투자의견 BUY IBK투자증권
- 2024.05.16 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2024.05.16 목표가 300,000 투자의견 BUY 유진투자증권