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이베스트투자증권에서 16일 리노공업(058470)에 대해 "1Q24 Review: 영업이익 +35.0% YoY"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 리노공업(058470)에 대해 "1Q24 Review. 2024년 동사의 영업이익은 1Q24의 흐름을 이어가면서 고성장이 예상. 투자의견 매수, 목표주가 350,000원으로 상향. 이는 중？장기적인 관점(단기적인 관점이 아님)에서 동사의 IC Test 소켓 경쟁력을 기반으로 구조적인 성장 지속 & 고마진이 유지될 것으로 기대되기 때문. 목표주가는 EVA Valuation을 통해 산출."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사의 1Q24 실적은 매출액 549억원(+11.7% yoy), 영업이익 233억원(+35.0% yoy, OPM 42.5%), 순이익(지배주주) 206억원(+31.0% yoy, NPM 37.6%)을 기록. 이는 당사의 기존 추정치 Sales 544억원, OP 210억원 대비 각각 Sales +0.8%, OP +10.7% 상회한 수준으로 매출액은 부합하였고, 영업이익은 기대치 이상을 기록. 사업 부문별로 살펴보면 LEENO PIN 188억원(+6.2% yoy), IC TEST SOCKET 283억원(+12.8% yoy), 초음파프로브 77억원(+23.2% yoy)을 기록하며 전 사업부문에서 YoY 성장흐름을 보였음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 290,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 350,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.16 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.03.12 목표가 290,000 투자의견 BUY

- 2023.11.14 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.09.26 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.08.29 목표가 200,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.16 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.05.16 목표가 300,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.04.09 목표가 350,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.03.25 목표가 330,000 투자의견 BUY 신한투자증권