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유진투자증권에서 3일 리노공업(058470)에 대해 "1Q23 Preview: 믿고 사는 리노핀"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.
유진투자증권 임소정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 리노공업(058470)에 대해 "1분기 실적은 매출 547억원, 영업이익 231억원으로 예상되며, OPM은 40% 중반 기록할 전망. 지난 4분기에 이어 신규 적용처의 R&D용 소켓 매출이 발생하면서 전년동기대비 실적 개선될 것으로 예상. 통상적으로 신규 고부가가치 칩 제품에 대한 테스트 수요는 존재하나 전방위적이지는 않음. 하지만 어느 정도 생산량이 올라오고 제조사 간 수율 확보 경쟁이 치열해지면서, 리노공업의 리노 핀과 소켓에 대한 글로벌 메인 테크 기업들의 수요가 증가할 것으로 예상. 이에 따라 투자의견 'BUY' 및 목표주가 유지(Target P/E 34배)"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "2024년 연간 실적은 매출 2,964억원, 영업이익 1,498억원으로 전망. 압도적인 미세화 기술로 메모리-로직 반도체, 전공정-후공정, 반도체 칩-반도체 기판의 영역을 넘나들며 새로운 먹거리들을 지속적으로 찾아나갈 것으로 예상. 하반기로 갈수록, 상대적으로 마진이 적고 성숙한 시장인 모바일향 매출 비중이 증가하면서 OPM 감소 가능성."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.
[유진투자증권 투자의견 추이]
- 2024.05.03 목표가 300,000 투자의견 BUY
- 2024.03.12 목표가 300,000 투자의견 BUY
- 2023.11.14 목표가 200,000 투자의견 BUY
- 2023.10.16 목표가 200,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.05.03 목표가 300,000 투자의견 BUY 유진투자증권
- 2024.04.09 목표가 350,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.03.25 목표가 330,000 투자의견 BUY 신한투자증권
- 2024.03.14 목표가 280,000 투자의견 BUY SK증권