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SK증권에서 14일 리노공업(058470)에 대해 "전통 강호"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.
SK증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.
◆ Report briefing
SK증권에서 리노공업(058470)에 대해 "AI 스마트폰부터 AI 노트북까지 하드웨어 시장의 사양 변화가 크게 나타나는 해. 디바이스 내 sLLM 탑재, 이를 지원하기 위한 AP 와 CPU 고도화가 필연적. AP 단에서의 핀 수는 최소 20%이상 늘어남. CPU 에서의 변화도 비슷할 것으로 추정. 소켓의 판가와 수익성 개선으로 이어지는 시장. 특히 중소형 디바이스 시장에서 소켓의 미세피치 기술과 높은 신뢰성은 리노공업만이 가진 독보적 영역. 또한 스마트폰 이외에도 XR, 차량용 SoC, 서버향 AI GPU 등 고객사 내 연구개발용 수주가 늘어나고 일부는 양산까지 전환되고 있음. 향후 Customized AI 시장에서도 범용이 아닌 스페셜티 성격의 칩 출하가 많아지면서 소켓은 공급자 우위 시장이 형성될 것으로 보임. 이를 대비한 주요 빅 팹리스 고객과의 연결고리도 강화될 것으로 전망."라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "투자의견 매수 유지, 목표주가 28 만원으로 상향. 2024 년 EPS 에 Target P/E 36 배를 적용. 과거 고점 대비 30% 할증한 수치. 스마트폰 출하 반등에 대한 근거는 아직 부족하지만 부가가치 높은 R&D 과제가 집중되고 있음. 외형 성장보다 추세적인 수익성 개선에 눈길이 가는 업체."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 170,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 280,000원까지 상향조정되고 있다.
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.
[SK증권 투자의견 추이]
- 2024.03.14 목표가 280,000 투자의견 BUY
- 2024.03.12 목표가 280,000 투자의견 BUY
- 2023.11.14 목표가 200,000 투자의견 BUY
- 2023.08.01 목표가 200,000 투자의견 BUY
- 2023.05.15 목표가 170,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.03.14 목표가 280,000 투자의견 BUY SK증권
- 2024.03.13 목표가 280,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2024.03.12 목표가 290,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권
- 2024.03.12 목표가 300,000 투자의견 BUY 유진투자증권