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신한투자증권에서 26일 LG생활건강(051900)에 대해 "밋밋한 실적, 기다림 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다.
신한투자증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "수익성 개선에 집중 = 모멘텀 弱. 성장보다 수익성 개선에 집중하는 경영 기조가 강화되는 양상. 브랜드 리뉴얼, 유통채널 효율화 노력으로 실적 회복을 노리지만 시간이 걸릴 것으로 예상. 새로운 악재도 없지만 모멘텀도 약해 기다림이 필요한 상황. 2Q24 Review. 실적 추정치 변동은 제한적이나 모멘텀 약세 감안해 목표 밸류에이션을 하향 조정. 다만 현 주가가 악재를 반영 중으로 투자의견은 유지."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "2Q24 연결매출 17,596억원, 영업이익 1,585억원으로 전년동기 수준의 밋밋한 실적 발표. 당사 추정 영업이익(1,690억원) 대비 소폭 하회. 전년동기대비 사업부문별 매출은 생활용품 -5%, 화장품 -3%, 음료 -1%로 모두 하락. 다만 유통채널 효율화 및 제품 믹스 개선 등으로 생활용품 영업이익이 전년동기대비 23% 개선. 화장품과 음료 영업이익은 +4%, -14% 기록. 매출 규모가 가장 큰 더후 브랜드 매출이 4,026억원으로 전년동기대비 6% 감소. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 610,000원까지 높아졌다가 2024년2월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 440,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.07.26 목표가 440,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.05.29 목표가 500,000 투자의견 BUY
- 2024.04.26 목표가 500,000 투자의견 매수
- 2024.03.22 목표가 410,000 투자의견 TRADING BUY
- 2024.02.01 목표가 290,000 투자의견 TRADING BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.26 목표가 440,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.07.26 목표가 500,000 투자의견 매수(유지) NH투자증권
- 2024.07.26 목표가 430,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.07.26 목표가 430,000 투자의견 매수(유지) DB금융투자