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하나증권에서 18일 한전KPS(051600)에 대해 '비용 절감에 집중하는 방어주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한전KPS 리포트 주요내용
하나증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '3분기 매출액 3,367억원으로 전년대비 1.5% 감소할 전망. 영업이익은 335억원으로 전년대비 7.4% 증가할 전망. 상반기 양호한 누적 영업이익을 기록한 가운데 상고하저 흐름에서도 견조한 마진 추세가 기대. 개보수, 성능개선 대비 이익률이 높은 경상정비, 계획예방정비가 매출에 주로 반영되고 있기 때문. 4분기 노무비 증가를 매출 성장으로 상쇄할 수 있을 것인지 여부가 연간 실적과 배당을 결정할 주요 변수'라고 분석했다.


◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,000원 -> 52,000원(0.0%)
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2023년 08월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 52,000원과 동일하다.


◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,571원, 하나증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,571원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 58,000원 보다는 -10.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한전KPS의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,286원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.