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신한투자증권에서 9일 에스티아이(039440)에 대해 "본격 랠리는 2H24"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 에스티아이(039440)에 대해 "인프라 Big Cycle + 공정장비 확대(고객사, 제품군). Reflow 공정장비 고객사 다변화 및 2024년 4개의 세정장비 제품군 확대에 따라 포트폴리오 다각화에 한발 더 다가갈 것으로 전망. 2024년 영업이익 389억원(+62% YoY)으로 전망. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 52,000원 상향. 목표주가는 12MF EPS 4,288원에 Target PER 12.2배(밴드 차트 중상단에 10% 할인)를 적용하여 산출."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "2분기 실적은 매출액 710억원(-8% YoY), 영업이익 25억원(-40% YoY)으로 전망. 일부 장비 인식 지연에 따라 실적 추정치 하향. 2024년 실적은 매출액 4,089억원(+28% YoY) 영업이익 388억원(+62% YoY)으로 전망. 메모리 업계는 1) HBM Capa, 2) 메모리 고용량화, 3) Migration에 따른 Foot Print 부족으로 Capa Loss가 예상되며, 24~25년 공급부족 현상이 지속될 수밖에 없는 상황. 내년의 경우 여러 해외 프로젝트가 예정되어 있어 2025년 인프라 Big Cyle 기대. 또한 수익성이 높은 공정장비(Reflow, 세정장비 4종)의 매출 확대로, 24~25년 Wet 사업부 실적은 각각 582억원, 1,060억원까지 확대될 것으로 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 52,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.07.09 목표가 52,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.05.16 목표가 45,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.02.15 목표가 45,000 투자의견 매수(유지)
- 2023.12.22 목표가 45,000 투자의견 BUY(신규)
- 2023.07.03 목표가 25,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.09 목표가 52,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.07.09 목표가 53,000 투자의견 BUY 다올투자증권
- 2024.05.17 목표가 60,000 투자의견 BUY 현대차증권