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[리포트 브리핑]JYP Ent., '단기 실적 변동성을 상쇄하는 중심점' 목표가 85,000원 - 한화투자증권
2025/01/13 14:01 라씨로
한화투자증권에서 13일 JYP Ent.(035900)에 대해 '단기 실적 변동성을 상쇄하는 중심점'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JYP Ent. 리포트 주요내용
한화투자증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 '스트레이키즈는 어느덧 200만명을 모객하는 아티스트로 성장했습니다. 여전히 콘서트/MD 등 일부 실적 인식 시점에 따른 실적 변동성이 크지만 질 좋은 IP는 이를 상쇄하기 충분합니다. 목표주가를 85,000원으로 상향합니다.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '우리는 동사의 4분기 매출액과 영업이익을 각각 1,830억원, 396억원으로 추정한다. 영업이익 기준 시장 컨센서스(382억원)에 부합할 것으로 보인다. 4분기에는 트와이스, 스트레이키즈, 있지, 넥스지 등의 앨범 발매가 있었으며 분기 앨범 판매량은 약 425만장을 기록했다. 한편, 으레 그래왔듯 일본 지역 발생 콘서트 매출액이 1개분기 이연 반영된다면, 3 분기 트와이스 일본 스타디움 투어 6회가 전부 4분기 실적으로 인식됐을 것이다. 이를 가정시 4분기 동사 콘서트 매출액은 약 300억원 수준 으로 다시 한 번 역대 최고 분기 콘서트 매출을 경신했을 것으로 보인 다. 트와이스 이연 매출 외에도 스트레이키즈 dominate 월드투어 아태 지역 4분기 스케줄 등도 반영된다.'라고 밝혔다.


◆ JYP Ent. 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 85,000원(+30.8%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락

한화투자증권 박수영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2024년 11월 14일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 30.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 19일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 08월 14일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 85,000원을 제시하였다.


◆ JYP Ent. 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,882원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,882원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 리딩투자증권의 100,000원 보다는 -15.0% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 JYP Ent.의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,882원은 직전 6개월 평균 목표가였던 94,125원 대비 -14.1% 하락하였다. 이를 통해 JYP Ent.의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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