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하나증권에서 07일 파라다이스(034230)에 대해 '1Q 예상 OP 521억원(+8% YoY)'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파라다이스 리포트 주요내용
하나증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '1분기 예상 매출액/영업이익은 각각 2,867억원(+8% YoY)/521억원(+8%)로 컨센서스(423억원)을 상회할 것이다. 드랍액은 1.7조원(-2%)이고 이 중 중국 VIP 드랍액은 6개 분기 연속 3,000억원 내외에 정체되어 있지만, 홀드율이 12.4%(+1.3%p)로 크게 개선되면서 사상 최대 매출이 예상된다. 2025년에는 연간 드랍액 약 7.4조원(+8%), 홀드율 11.5%(+0.3%p)를가정해 영업이익 1,623억원(+19%)을 전망한다.'라고 분석했다.


◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,000원 -> 14,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2025년 01월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 14,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 05일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,000원을 제시하였다.


◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,045원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,045원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,045원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,375원 대비 -23.6% 하락하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.