thinkpool

DS투자증권에서 24일 피에스케이홀딩스(031980)에 대해 '3Q24 Pre: 실적 순항 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 피에스케이홀딩스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 피에스케이홀딩스(031980)에 대해 '3Q24 실적은 매출액 512억원(+26% QoQ, +245% YoY)과영업이익 195억원(+25% QoQ, +1,983% YoY, OPM 38%)으로 시장 컨센서스 (196억원)에 부합할 것으로 전망. 상반기 수주했던 장비의 인식이 순조롭게 진행되고 있음. 4Q24 매출액은 607억원(+19% QoQ, +54% YoY)으로 견조한 흐름이 이어지겠으나 성과급과 연구개발비 반영으로 이익률은 3분기 대비 감소할 것으로 전망. 4Q24 영업이익은 182억원(-6% QoQ, +30% YoY, OPM 30%)으로 전망. 2024년 매출액 1,905억원(+101% YoY)과 영업이익 687억원(+155% YoY, 36% OPM)으로 전망. AI 가속기 수요 증가에 따른 어드밴스드 패키징 채택 증가 트렌드와 동사 장비 성장 스토리는 지속될 것으로 전망'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 ' 2024년과 2025년 영업이익 전망은 기존 추정치를 유지하나 관계회사 시가총액 감소 및 후공정 Peer 그룹의 12M Fwd P/E 하락으로 인함이다. '라고 밝혔다.


◆ 피에스케이홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 85,000원 -> 78,000원(-8.2%)
DS투자증권 이수림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2024년 08월 28일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 -8.2% 감소한 가격이다.


◆ 피에스케이홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,000원, DS투자증권 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,000원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 82,000원 보다는 -4.9% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 피에스케이홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.