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케이비아이메탈(주) 파생상품거래손실발생
2024/08/14
파생상품 거래 손실 발생
| 1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용 | 통화선도 계약 및 선물 계약 | ||
| 2. 손실발생내역 | 손실누계잔액(원)(기신고분 제외) | 11,238,883,810 | |
| 자기자본(원) | 127,878,301,097 | ||
| 자기자본대비(%) | 8.79 | ||
| 대기업해당여부 | 해당 | ||
| 3. 손실발생 주요원인 | 위험헷지 목적으로 거래한 파생상품(통화선도계약 및 선물계약)에 대해 원자재가격 상승 및 환율 상승으로인한 손실 발생 | ||
| 4. 손실발생일자 | 2024-08-14 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 손실누계잔액은 2024년 6월 30일 기준 환율(@1,389.20)로 평가한 평가이익, 평가손실 및 당기 통화선도거래, 선물거래의 이익 및 손실금액을 가감한 수치임 ① 파생상품거래이익: 4,588,157,997원 ② 파생상품거래손실: 12,858,574,587원 ▶ 파생상품거래로인한 손실(①+②) : 8,270,416,590원 ③ 파생상품평가이익: 1,243,992,481원 ④ 파생상품평가손실: 4,212,459,701원 ▶ 파생상품평가로 인한 손실(③+④) : 2,968,467,220원 ▶ 파생상품(거래와 평가) 당2분기 누적 손실금액(①+②+③+④) :11,238,883,810원 2) 상기 '2.손실발생내역' 중 '자기자본(원)'은 최근 사업연도말(2023년) 연결재무제표(K-IFRS)기준 자기자본 총액에서 현재까지 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 합한 금액입니다. 3) 상기 '4. 손실발생일자'는 2024년 2분기보고서 제출일입니다. 4) 상기 발생한 파생상품평가손실은 평가시점의 환율을 기준으로 현금유출이 없는 손실로서 파생상품의 미결제잔액(만기미도래분)에 대한 평가분입니다. |
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