뉴스·공시
[리포트 브리핑]롯데에너지머티리얼즈, '분기 최대 매출 달성에도 웃을 수 없는 이유' 목표가 50,000원 - NH투자증권
2024/08/08 08:45 라씨로
NH투자증권에서 08일 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 '분기 최대 매출 달성에도 웃을 수 없는 이유'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 리포트 주요내용
NH투자증권에서 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 '2Q24 매출액은 2,627억원(+33% y-y, +9% q-q) 영업이익은 30억원(+97% y-y, OPM +1.1%)으로 컨센서스 대비 +4%, -23% 기록. 분기 최대 매출 달성했지만 하반기는 전방 고객사들의 재고 확충 속도 조절로 가동률 하락에 따른 고정비 부담 예상. 단기 실적 부진 예상되나 PBR 1배에 거래중임을 감안 시 추가 낙폭은 제한적일 전망.'라고 분석했다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 77,000원 -> 50,000원(-35.1%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 06월 25일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 77,000원 대비 -35.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 12일 63,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 77,000원과 최저 목표가인 46,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,000원, NH투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,000원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 35,000원 보다는 42.9% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 롯데에너지머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,600원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데에너지머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 리포트 주요내용
NH투자증권에서 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 '2Q24 매출액은 2,627억원(+33% y-y, +9% q-q) 영업이익은 30억원(+97% y-y, OPM +1.1%)으로 컨센서스 대비 +4%, -23% 기록. 분기 최대 매출 달성했지만 하반기는 전방 고객사들의 재고 확충 속도 조절로 가동률 하락에 따른 고정비 부담 예상. 단기 실적 부진 예상되나 PBR 1배에 거래중임을 감안 시 추가 낙폭은 제한적일 전망.'라고 분석했다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 77,000원 -> 50,000원(-35.1%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 06월 25일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 77,000원 대비 -35.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 12일 63,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 77,000원과 최저 목표가인 46,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,000원, NH투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,000원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 35,000원 보다는 42.9% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 롯데에너지머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,600원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데에너지머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
뉴스속보
- '롯데에너지머티리얼즈' 5% 이상 상승, 2025년을 위한 빌드업 - 흥국증권, BUY(신규) 라씨로
- [리포트 브리핑]롯데에너지머티리얼즈, '2025년을 위한 빌드업' 목표가 51,500원 - 흥국증권 라씨로
- [장중수급포착] 롯데에너지머티리얼즈, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +8.94% 라씨로
- 롯데 화학군 4사, 그룹 최초 임직원 공동 기부 플랫폼 "기부온" 개설 뉴스핌
- '롯데에너지머티리얼즈' 5% 이상 상승, 하이엔드를 향해 - 신한투자증권, 매수(유지) 라씨로
- [실적속보]롯데에너지머티리얼즈, 3년 중 최고 매출 달성, 영업이익은 전년동기 대비 99%↑ (연결) 라씨로
- 특징주, 롯데에너지머티리얼즈-2차전지(전고체) 테마 상승세에 5.67% ↑ 라씨로
- [종합] 롯데케미칼, 3분기 연속 적자...투자 축소로 재무상황 개선 뉴스핌
- 롯데케미칼, 2분기 영업손실 1112억원…적자 확대 뉴스핌
- [리포트 브리핑]롯데에너지머티리얼즈, '하이엔드를 향해' 목표가 42,000원 - 신한투자증권 라씨로