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한화투자증권에서 26일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '보유 현금 활용을 통한 기업가치 제고 방안 기대'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '2분기 실적은 컨센서스 부합. 그룹사 생성AI 도입 본격화로 수익성 개선 가시성 높아. 기업가치 제고 방안이 제시될 시에는 밸류에이션 리레이팅이 나타날 것으로 예상'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 3.69조 원, 영업이익 2209억 원을 기록하며 컨센서스에 부합. IT서비스 매출은 클라우드가 YoY 25.1% 증가하며 성장을 견인.'라고 밝혔다.


◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 06월 25일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.


◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 211,294원, 한화투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 24년 07월 26일 발표한 현대차증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 211,294원 대비 -5.3% 낮은 수준으로 삼성에스디에스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 211,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 213,231원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.