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다올투자증권에서 09일 신성이엔지(011930)에 대해 '화창한 인프라 Cycle'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신성이엔지 리포트 주요내용
다올투자증권에서 신성이엔지(011930)에 대해 '25년은 삼성전자 P5, 테일러 2차, SK하이닉스 M15X 등 지난 2년간 미뤄진 인프라 투자 Cycle이 진행되면서 실적 모멘텀이 부각될 수 있는 환경. 25년 영업이익 555억원(+83%) 전망. SK하이닉스의 용인 클러스터, 삼성전자 P6 등과 더불어 해외 생산업체들의 인프라 프로젝트까지 감안할 때 반도체향 인프라 매출은 26~27년까지 가파른 성장세를 기대하기 충분. 적정주가 0.3만원, 소부장 관심종목 제시.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '2분기 매출액 1,579억원(+1%, 이하 YoY), 영업이익 68억원(+199%)으로 컨센서스(OP 66억원)에 부합할 전망. CE 부문의 경우 지연됐던 전방 인프라 투자가 재개됨에 따라 점진적 매출 회복세. RE 부문의 경우 2분기까지는 전방 업황 영향으로 전분기 대비 뚜렷한 회복세는 아직. 그러나 2H24를 기점으로 양 사업부 모두 본격적 회복세. 24년 매출액 6,641억원(+15%), 영업이익 303억원(+311%) 전망.'라고 밝혔다.


◆ 신성이엔지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 3,000원 -> 3,000원(0.0%)
다올투자증권 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,000원은 2024년 05월 31일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 3,000원과 동일하다.


◆ 신성이엔지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,850원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 3,000원은 24년 04월 03일 발표한 DS투자증권의 3,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 2,850원 대비 5.3% 높은 수준으로 신성이엔지의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 3,000원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 신성이엔지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.