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키움증권에서 03일 신성이엔지(011930)에 대해 '기대되는 하반기 수주 모멘텀'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신성이엔지 리포트 주요내용
키움증권에서 신성이엔지(011930)에 대해 'CE사업부: 실적 개선세 지속 및 하반기 수주 모멘텀 기대. 삼성 P4반영이 본격적으로 진행된 것과 미국 테일러 공장의 재시작으로 실적 개선세가 지속될 것으로 전망. 이외 텍사스인스트루먼트 진행, 2차전지 드라이룸도 합작법인 중심으로 진행되고 있어 관련된 실적 개선은 하반기까지 이어질 것으로 기대. 하반기에는 삼성전자 P5 신규 수주, 하이닉스 청주, 텍사스인스트루먼트 말레이시아 2차, 삼성SDI향 신규 수주 모멘텀, 롯데에너지머티리얼즈의 스페인 등 굵직한 수주건 입찰들이 대기하고 있어 관련된 수주 모멘텀을 기대. 2차전지향 신규 공장들의 입찰 일정이 지연되고 있다는 점은 아쉬운 대목이지만 반도체 부문의 공장 준공 모멘텀과 해외 업체로의 레퍼런스 확장으로 꾸준한 성장세는 이어갈 것으로 전망.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '점진적인 실적 개선세 전망. 2024년 2Q실적은 매출액 1,629억원(YoY +3.6%), 영업이익 64억원(YoY +179.8%), 영업이익률 4%를 달성할 것으로 전망. 2024년 연간 실적은 매출액 6,608억원(YoY +14.6%), 영업이익 232억원(YoY +215.4%), 영업이익률 3.5% 전망.'라고 밝혔다.


◆ 신성이엔지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 2,800원 -> 2,800원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김학준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,800원은 2024년 01월 31일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 2,800원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 19일 3,400원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 2,800원을 제시하였다.


◆ 신성이엔지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,850원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 2,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 2,850원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 3,000원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 신성이엔지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.