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한국투자증권에서 23일 현대위아(011210)에 대해 "본격 수익성 회복 지연 전망"라며 투자의견을 '중립'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
한국투자증권 김창호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 "높은 내연기관 의존도. 현대위아 투자의견 중립과 목표주가 60,000원을 제시하며 분석을 재개. 현대차그룹 내연기관 볼륨과 높은 연관성이 있는 엔진과 모듈은 완성차들의 낮은 볼륨 성장으로 현대위아의 이익 개선도 제한적일 것으로 판단. 목표주가 60,000원은 중장기 EPS(2027년) 추정치를 현재가치로 할인한 9,741원에 P/E 멀티플 6.2배(현대모비스 멀티플에 10% 할인)를 적용한 값. 현대위아 실적은 현재 저점을 통과 중이나 회복 속도는 빠르지 않아 여전히 바닥권에 머물러 있음. "라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "2분기 영업이익은 770억, 영업이익률 3.4%로 예상. 2024년 연간 영업이익은 2,840억원, 2025년은 3,350억원으로 추정. 연초 제시한 사업체질 개선 통한 수익성 확보 계획이 실행되며 저수익 사업부 합리화(공작기계 및 주물 등 소재 사업부 축소)에 따른 비용구조 개선 및 중국 엔진 공장 가동률 회복을 가정하였음. 다만 주력 생산 엔진들이 카파, 감마 등으로 완성차들의 단산 혹은 물량 축소가 예정되어 있어 빠른 실적 회복은 어려울 것으로 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 한국투자증권에서 발표된 '중립'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다.
[한국투자증권 투자의견 추이]
- 2024.07.23 목표가 60,000 투자의견 중립
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.23 목표가 60,000 투자의견 중립 한국투자증권
- 2024.07.22 목표가 76,000 투자의견 BUY 다올투자증권
- 2024.07.17 목표가 79,000 투자의견 BUY 상상인증권
- 2024.07.15 목표가 77,000 투자의견 BUY 하나증권