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현대차증권에서 12일 현대위아(011210)에 대해 "개선에서 성장으로"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.
현대차증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 현대위아(011210)에 대해 "가장 중요한 투자 포인트는 기계, 중국, 러시아 등 부진 사업 부문의 안정화로 손익 회복세가 가시적인 점. 열관리, 솔루션, 방산 등 장기적 성장 동력도 차근히 준비하고 있어 부족했던 회복 이후의 방향성도 확립. 2Q24 영업이익은 769억원(+17.9% yoy, OPM 3.4%) 기록, 컨센서스 2.4% 상회 전망. 전년동기비 생산계열사 설립 초기비용(193억원) 감안 시 호실적. 산동/러시아 개선, 해외 물량 증가, 엔진/구동 믹스 개선, 솔루션 및 방산 증가, 환율 효과 등 기인. 기계 정상화와 러시아 손익 개선으로 이익 수준이 회복세. 현대차그룹 전동화 전략에 편승을 위한 열관리, 솔루션 대응하며 장기적 성장 도모해 2024년 이익 회복 지속 전망."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "손익 턴어라운드 추세는 2024년 가속화 기대. Target P/B는 동사의 적자전환 전후 평균 0.75배를 적용, 기존 적자전환전(2016년) P/B 밴드 상단 0.97배 감안 시 상승 여력 높음."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2024.07.12 목표가 95,000 투자의견 BUY
- 2024.05.02 목표가 95,000 투자의견 BUY
- 2024.04.08 목표가 95,000 투자의견 BUY
- 2024.02.01 목표가 95,000 투자의견 BUY
- 2023.11.14 목표가 95,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.12 목표가 95,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.07.10 목표가 75,000 투자의견 BUY 유진투자증권
- 2024.07.09 목표가 80,000 투자의견 BUY 하이투자증권
- 2024.07.08 목표가 76,000 투자의견 BUY 한화투자증권