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하나증권에서 20일 HD현대미포(010620)에 대해 "작은 고추가 맵다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 153,000원을 내놓았다.
하나증권 위경재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 하나증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다.
◆ Report briefing
하나증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 "1) 길고 긴 터널을 지나왔음. 4Q20을 시작으로 1Q24까지 총 14개 분기 중 흑자를 기록한 분기는 3개뿐. 다만 2Q24 분기 흑자전환을 시작으로 이익 증가세 지속될 전망. 그동안의 긴 적자를 고려, 실적 안정화 시점을 2026년으로 판단해 목표주가 산출의 기준점을 2026년으로 설정. 2) LNG 시대가 도래한다는 것은, 다시 말해 No.1 에너지 헤게모니가 변화한다는 것. 이에 따라 CCS/CCUS 기술이 확산될 가능성 존재하며, LCO2 운반선에 앞장서 있는 HD현대미포의 역할 확대될 수 있다고 판단. 이를 근거로, Target P/B 는 Super Cycle 당시의 평균이 아닌 상단에 기초했음"라고 분석했다.
또한 하나증권에서 "2024년 연간 실적으로 매출 4조4,864억원(YoY +11.1%), 영업이익 870억원 (YoY 흑자전환)을 전망. 실적 개선은 근본적으로 글로벌 조선업 싸이클의 전환에 기인. 다만, 실적 성장을 가속화시키는 요인은 Mix 개선과 생산성 향상임"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 120,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 153,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하나증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 153,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.
[하나증권 투자의견 추이]
- 2024.11.20 목표가 153,000 투자의견 BUY(신규)
- 2024.04.26 목표가 90,000 투자의견 BUY
- 2024.02.07 목표가 90,000 투자의견 BUY
- 2023.10.27 목표가 120,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.20 목표가 153,000 투자의견 BUY(신규) 하나증권
- 2024.11.12 목표가 160,000 투자의견 BUY 키움증권
- 2024.11.12 목표가 170,000 투자의견 매수(신규) 미래에셋증권
- 2024.11.04 목표가 160,000 투자의견 BUY(신규) 상상인증권